| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 100.00 | 575.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 22 597.00 | 16 508.00 | 6 089.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 53 728.00 | 19 491.00 | 34 237.00 | 53 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 252.00 | 607 327.00 | 216 925.00 | 824 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 841.00 | 399 544.00 | 127 297.00 | 526 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 302.00 | 1 045 971.00 | 438 331.00 | 1 484 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 124.00 | | 385 124.00 | 385 124.00 |
BZ Autres créances | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 594.00 | | 2 362 594.00 | 2 362 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 896.00 | 1 045 971.00 | 2 800 925.00 | 3 846 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 562.00 | 1 455 253.00 | | 1 474 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 582.00 | 299 309.00 | | 363 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 749.00 | 2 230 166.00 | | 2 313 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 3 324.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 150 815.00 | | 134 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 742.00 | 312 642.00 | | 315 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EA Autres dettes | 27 181.00 | 15 081.00 | | 27 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 176.00 | 481 862.00 | | 487 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 925.00 | 2 712 028.00 | | 2 800 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 176.00 | 481 862.00 | | 487 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 040 625.00 | | 3 040 625.00 | 3 040 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 805.00 | | 3 040 805.00 | 3 040 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 15 711.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 049.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 32 760.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 6 045.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 988.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 21 033.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | 11 727.00 | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 662.00 | 109 529.00 | | 122 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 821.00 | 2 668 539.00 | | 3 062 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 238.00 | 2 369 230.00 | | 2 699 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 582.00 | 299 309.00 | | 363 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 473.00 | | 103 823.00 | 1 806 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 994.00 | 1 484 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 325.00 | 1 427 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 938.00 | | 103 805.00 | 1 748 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 591.00 | | 18.00 | 25 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 085.00 | 90 879.00 | 415 994.00 | 1 371 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 900.00 | 668.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 217.00 | 89 979.00 | 415 325.00 | 1 368 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 909.00 | 545 909.00 | | 545 909.00 |
VW T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | 16 161.00 | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 441.00 | 67 399.00 | | 69 441.00 |
ST Autres comptes | 257 706.00 | 230 816.00 | | 257 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 494.00 | 132 093.00 | | 133 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 7 601.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 244.00 | 23 762.00 | | 19 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 980.00 | 55 127.00 | | 64 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 006.00 | 430 308.00 | | 462 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |