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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 1 854.00 | 827.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 041.00 | 70 748.00 | 38 294.00 | 109 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 003.00 | 73 688.00 | 59 315.00 | 133 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 475.00 | 120 536.00 | 784 938.00 | 905 475.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 652.00 | 120 536.00 | 1 141 116.00 | 1 261 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 655.00 | 194 224.00 | 1 200 431.00 | 1 394 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 30 084.00 | -59 825.00 | | 30 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 109.00 | 89 909.00 | | 38 109.00 |
DL TOTAL (I) | 739 943.00 | 701 834.00 | | 739 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 14 591.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 989.00 | 65 835.00 | | 34 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 191.00 | 115 482.00 | | 92 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 028.00 | 327 201.00 | | 215 028.00 |
EA Autres dettes | 113 434.00 | 25 494.00 | | 113 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 488.00 | 553 654.00 | | 460 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 431.00 | 1 255 488.00 | | 1 200 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 488.00 | 543 764.00 | | 460 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 707.00 | | 1 393 707.00 | 1 393 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 707.00 | | 1 393 707.00 | 1 393 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 152.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 565.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | -565.00 | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 961.00 | -23 652.00 | | -22 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 212.00 | 1 943 565.00 | | 1 412 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 103.00 | 1 853 656.00 | | 1 374 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 109.00 | 89 909.00 | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 862.00 | | 13 732.00 | 126 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 133 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 111 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 581.00 | | 13 732.00 | 105 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 496.00 | 15 782.00 | 7 590.00 | 65 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 15 782.00 | 7 590.00 | 64 410.00 |