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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 7 089.00 | 3 410.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 771.00 | 115 649.00 | 5 121.00 | 120 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 931.00 | 123 824.00 | 30 107.00 | 153 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 426.00 | | 971 426.00 | 971 426.00 |
BZ Autres créances | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CF Disponibilités | 212 825.00 | | 212 825.00 | 212 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 159.00 | | 1 279 159.00 | 1 279 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 090.00 | 123 824.00 | 1 309 266.00 | 1 433 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 135 828.00 | 135 409.00 | | 135 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 418.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 815 267.00 | 807 578.00 | | 815 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 268 462.00 | | 176 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 393.00 | 258 807.00 | | 233 393.00 |
EA Autres dettes | 82 241.00 | 9 894.00 | | 82 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 999.00 | 537 241.00 | | 493 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 266.00 | 1 344 819.00 | | 1 309 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 999.00 | 537 241.00 | | 493 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 383.00 | | 4 198.00 | 151 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 153 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 102.00 | | 1 167.00 | 130 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | 3 031.00 | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 928.00 | 9 896.00 | | 113 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | 9 896.00 | | 112 842.00 |