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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 9 226.00 | 1 272.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 122 502.00 | 26 210.00 | 148 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 002.00 | 132 814.00 | 51 188.00 | 184 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 024.00 | | 813 024.00 | 813 024.00 |
BZ Autres créances | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CF Disponibilités | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 587.00 | | 1 156 587.00 | 1 156 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 590.00 | 132 814.00 | 1 207 775.00 | 1 340 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 143 517.00 | 135 828.00 | | 143 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 566.00 | 7 689.00 | | 54 566.00 |
DL TOTAL (I) | 869 833.00 | 815 267.00 | | 869 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 1 555.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 959.00 | 176 810.00 | | 67 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 982.00 | 233 393.00 | | 214 982.00 |
EA Autres dettes | 54 084.00 | 82 241.00 | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 943.00 | 493 999.00 | | 337 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 775.00 | 1 309 266.00 | | 1 207 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 943.00 | 493 999.00 | | 337 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 1 555.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 931.00 | | 31 942.00 | 153 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 23 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 184 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 269.00 | | 27 942.00 | 131 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 4 000.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 824.00 | 8 990.00 | | 123 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 738.00 | 8 990.00 | | 122 738.00 |