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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 3 083.00 | 6 823.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 96 703.00 | 20 949.00 | 117 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 838.00 | 100 872.00 | 47 966.00 | 148 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 027.00 | 10 695.00 | 688 332.00 | 699 027.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CF Disponibilités | 339 123.00 | | 339 123.00 | 339 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 925.00 | 10 695.00 | 1 096 230.00 | 1 106 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 763.00 | 111 567.00 | 1 144 196.00 | 1 255 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 97 913.00 | 68 193.00 | | 97 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 29 721.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 807 160.00 | 769 663.00 | | 807 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 7 491.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 090.00 | 126 247.00 | | 122 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 124.00 | 223 226.00 | | 213 124.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 41 432.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 037.00 | 398 396.00 | | 337 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 196.00 | 1 168 060.00 | | 1 144 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 037.00 | 398 396.00 | | 337 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 995.00 | | 4 318.00 | 146 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 148 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 127 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 714.00 | | 4 318.00 | 125 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 672.00 | 15 674.00 | 2 475.00 | 87 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 15 674.00 | 2 475.00 | 86 586.00 |