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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 381.00 | 3 151.00 | 9 230.00 | 12 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 333.00 | 83 436.00 | 29 898.00 | 113 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 995.00 | 87 672.00 | 59 322.00 | 146 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 917.00 | 146 664.00 | 681 252.00 | 827 917.00 |
BZ Autres créances | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 402.00 | 146 664.00 | 1 108 738.00 | 1 255 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 397.00 | 234 337.00 | 1 168 060.00 | 1 402 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 68 193.00 | 30 084.00 | | 68 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | 38 109.00 | | 29 721.00 |
DL TOTAL (I) | 769 663.00 | 739 943.00 | | 769 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | 34 989.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 92 191.00 | | 126 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 226.00 | 215 028.00 | | 223 226.00 |
EA Autres dettes | 41 432.00 | 113 434.00 | | 41 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 396.00 | 460 488.00 | | 398 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 060.00 | 1 200 431.00 | | 1 168 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 396.00 | 460 488.00 | | 398 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 003.00 | | 13 992.00 | 133 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 722.00 | | 13 992.00 | 111 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 87 672.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 86 586.00 | |