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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 5 023.00 | 4 883.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 197.00 | 107 819.00 | 12 378.00 | 120 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 383.00 | 113 928.00 | 37 455.00 | 151 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 913.00 | | 983 913.00 | 983 913.00 |
BZ Autres créances | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CF Disponibilités | 245 689.00 | | 245 689.00 | 245 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 364.00 | | 1 307 364.00 | 1 307 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 747.00 | 113 928.00 | 1 344 819.00 | 1 458 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 365.00 | 663 365.00 | | 663 365.00 |
DH Report à nouveau | 135 409.00 | 97 913.00 | | 135 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 37 496.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 807 578.00 | 807 160.00 | | 807 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 23.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 462.00 | 122 090.00 | | 268 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 807.00 | 213 124.00 | | 258 807.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 1 800.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 241.00 | 337 037.00 | | 537 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 819.00 | 1 144 196.00 | | 1 344 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 838.00 | | 2 545.00 | 148 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 557.00 | | 2 545.00 | 127 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872.00 | 13 056.00 | | 100 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 786.00 | 13 056.00 | | 99 786.00 |