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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 88 812.00 | 12 506.00 | 76 306.00 | 88 812.00 |
AP Constructions | 539 781.00 | 518 132.00 | 21 649.00 | 539 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 468.00 | 67 424.00 | 8 043.00 | 75 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 149.00 | 598 350.00 | 106 799.00 | 705 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 996.00 | 598 350.00 | 222 645.00 | 820 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FG Production vendue services | 373 244.00 | | 373 244.00 | 373 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 494.00 | | 385 494.00 | 385 494.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 536.00 | | | 386 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 935.00 | | | 333 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 149.00 | | | 705 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 062.00 | | | 704 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 201.00 | 11 149.00 | | 587 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 913.00 | 11 149.00 | | 586 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824.00 | 38 024.00 | 800.00 | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
ST Autres comptes | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
YT Sous‐traitance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 668.00 | | | 254 668.00 |