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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 94 953.00 | 7 819.00 | 87 135.00 | 94 953.00 |
AP Constructions | 532 976.00 | 525 441.00 | 7 535.00 | 532 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 485.00 | 72 100.00 | 11 385.00 | 83 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 501.00 | 605 646.00 | 106 855.00 | 712 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
CF Disponibilités | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 369.00 | | 271 369.00 | 271 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 871.00 | 605 646.00 | 378 225.00 | 983 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 984.00 | 99 054.00 | | 159 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 60 929.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 184 595.00 | 168 368.00 | | 184 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 592.00 | 41 845.00 | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 46 820.00 | | 31 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 7 951.00 | | 18 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 630.00 | 97 805.00 | | 193 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 225.00 | 266 173.00 | | 378 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 530.00 | 97 805.00 | | 92 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FG Production vendue services | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 513.00 | | 202 513.00 | 202 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 10 432.00 | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 116.00 | 4 187.00 | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 782.00 | 419 033.00 | | 224 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 555.00 | 358 104.00 | | 208 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 227.00 | 60 929.00 | | 16 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 896.00 | | 2 030.00 | 722 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 712 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 711 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 809.00 | | 2 030.00 | 721 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 036.00 | 7 035.00 | 12 425.00 | 611 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 749.00 | 7 035.00 | 12 425.00 | 610 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 201 813.00 | 201 813.00 | | 201 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 168.00 | 68.00 | 101 100.00 | 101 168.00 |
VI Groupe et associés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VP Divers | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 630.00 | 92 530.00 | 101 100.00 | 193 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 052.00 | 17 379.00 | | 14 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 771.00 | 167 579.00 | | 86 771.00 |
ST Autres comptes | 62 192.00 | 79 099.00 | | 62 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 893.00 | 30 073.00 | | 17 893.00 |
YT Sous‐traitance | 7 388.00 | 8 465.00 | | 7 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 4 769.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 662.00 | 22 148.00 | | 15 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 741.00 | 51 162.00 | | 19 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 308.00 | 57 240.00 | | 33 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 244.00 | 285 217.00 | | 174 244.00 |