| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 102 003.00 | 13 549.00 | 88 454.00 | 102 003.00 |
AP Constructions | 532 976.00 | 524 209.00 | 8 767.00 | 532 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 830.00 | 72 990.00 | 13 840.00 | 86 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 896.00 | 611 036.00 | 111 860.00 | 722 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 209.00 | 611 036.00 | 266 173.00 | 877 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 054.00 | 92 381.00 | | 99 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 929.00 | 46 673.00 | | 60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 168 368.00 | 147 439.00 | | 168 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 845.00 | 18 151.00 | | 41 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 54 087.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 8 516.00 | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 805.00 | 82 322.00 | | 97 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 173.00 | 229 761.00 | | 266 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 805.00 | 82 322.00 | | 97 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
FG Production vendue services | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | 147.00 | | 10 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 187.00 | 4 335.00 | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 309.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 309.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 198.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 18 151.00 | | 23 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 033.00 | 405 321.00 | | 419 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 104.00 | 358 648.00 | | 358 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 929.00 | 46 673.00 | | 60 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 669.00 | | 15 539.00 | 714 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 722 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 721 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 582.00 | | 15 539.00 | 713 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 690.00 | 7 658.00 | 7 312.00 | 610 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 403.00 | 7 658.00 | 7 312.00 | 610 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VI Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 379.00 | 18 242.00 | | 17 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 579.00 | 159 316.00 | | 167 579.00 |
ST Autres comptes | 79 099.00 | 89 346.00 | | 79 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 073.00 | 27 890.00 | | 30 073.00 |
YT Sous‐traitance | 8 465.00 | 7 522.00 | | 8 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 3 379.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 148.00 | 21 621.00 | | 22 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 162.00 | 49 008.00 | | 51 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 240.00 | 57 148.00 | | 57 240.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 217.00 | 284 074.00 | | 285 217.00 |