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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 94 953.00 | 9 138.00 | 85 816.00 | 94 953.00 |
AP Constructions | 532 976.00 | 526 672.00 | 6 304.00 | 532 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 76 050.00 | 9 145.00 | 85 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 212.00 | 612 147.00 | 102 065.00 | 714 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
CF Disponibilités | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 008.00 | 612 147.00 | 444 861.00 | 1 057 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 210.00 | 159 984.00 | | 176 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 279.00 | 16 227.00 | | 67 279.00 |
DL TOTAL (I) | 251 874.00 | 184 595.00 | | 251 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 252.00 | 101 168.00 | | 101 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | 42 592.00 | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 31 664.00 | | 41 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 18 206.00 | | 5 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 986.00 | 193 630.00 | | 192 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 861.00 | 378 225.00 | | 444 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 405.00 | 92 530.00 | | 108 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FG Production vendue services | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 390.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 109.00 | 4 116.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 588.00 | 224 782.00 | | 264 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 309.00 | 208 555.00 | | 197 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 279.00 | 16 227.00 | | 67 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 501.00 | | 1 710.00 | 712 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 414.00 | | 1 710.00 | 711 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 646.00 | 6 501.00 | | 605 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 359.00 | 6 501.00 | | 605 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VC Groupe et associés | 255 051.00 | 255 051.00 | | 255 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 252.00 | 16 671.00 | 84 582.00 | 101 252.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 371.00 | 267 571.00 | 800.00 | 268 371.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 986.00 | 108 405.00 | 84 582.00 | 192 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 682.00 | 14 052.00 | | 12 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 645.00 | 86 771.00 | | 79 645.00 |
ST Autres comptes | 61 266.00 | 62 192.00 | | 61 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 646.00 | 17 893.00 | | 15 646.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944.00 | 7 388.00 | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 610.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | 15 662.00 | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 244.00 | 19 741.00 | | 19 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 941.00 | 33 308.00 | | 31 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 500.00 | 174 244.00 | | 164 500.00 |