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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 90 341.00 | 12 731.00 | 77 609.00 | 90 341.00 |
AP Constructions | 539 781.00 | 525 149.00 | 14 631.00 | 539 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 968.00 | 71 772.00 | 14 195.00 | 85 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 178.00 | 609 941.00 | 107 236.00 | 717 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 153.00 | 609 941.00 | 237 212.00 | 847 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DL TOTAL (I) | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 212.00 | | | 237 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FG Production vendue services | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 016.00 | | 388 016.00 | 388 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 083.00 | | | 398 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 125.00 | | | 353 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 149.00 | | 12 028.00 | 705 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 062.00 | | 12 028.00 | 704 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 350.00 | 11 590.00 | | 598 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 063.00 | 11 590.00 | | 598 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 794.00 | 72 994.00 | 800.00 | 73 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
ST Autres comptes | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
YT Sous‐traitance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 828.00 | | | 282 828.00 |