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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 90 341.00 | 12 885.00 | 77 456.00 | 90 341.00 |
AP Constructions | 539 394.00 | 529 052.00 | 10 341.00 | 539 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 847.00 | 68 466.00 | 15 381.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 669.00 | 610 690.00 | 103 979.00 | 714 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 451.00 | 610 690.00 | 229 761.00 | 840 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 381.00 | 87 423.00 | | 92 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | 44 958.00 | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 147 439.00 | 140 766.00 | | 147 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | 42 583.00 | | 18 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 43 638.00 | | 54 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 10 169.00 | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 322.00 | 96 447.00 | | 82 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 761.00 | 237 212.00 | | 229 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 322.00 | 96 447.00 | | 82 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
FG Production vendue services | 393 990.00 | | 393 990.00 | 393 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 256.00 | | 404 256.00 | 404 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 782.00 | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 335.00 | 4 063.00 | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 8 526.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 8 526.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | 8 526.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 17 483.00 | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 321.00 | 398 084.00 | | 405 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 648.00 | 353 126.00 | | 358 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | 44 958.00 | | 46 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 178.00 | | 5 801.00 | 717 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 714 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 713 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 091.00 | | 5 801.00 | 716 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 941.00 | 9 059.00 | 8 310.00 | 609 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 654.00 | 9 059.00 | 8 310.00 | 609 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VI Groupe et associés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 242.00 | 17 867.00 | | 18 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 316.00 | 149 627.00 | | 159 316.00 |
ST Autres comptes | 89 346.00 | 92 790.00 | | 89 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 890.00 | 29 310.00 | | 27 890.00 |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | 11 102.00 | | 7 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 3 405.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 621.00 | 21 272.00 | | 21 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 074.00 | 282 829.00 | | 284 074.00 |