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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 329.00 | 782 276.00 | 10 052.00 | 792 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 282.00 | 106 340.00 | 93 942.00 | 200 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 038.00 | 447 867.00 | 117 171.00 | 565 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 594 318.00 | 1 336 483.00 | 15 257 834.00 | 16 594 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470 307.00 | 90 246.00 | 1 380 061.00 | 1 470 307.00 |
BT Marchandises | 5 880 713.00 | 1 270 977.00 | 4 609 735.00 | 5 880 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 991.00 | 152 968.00 | 3 406 022.00 | 3 558 991.00 |
BZ Autres créances | 12 710 354.00 | | 12 710 354.00 | 12 710 354.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 781 558.00 | 1 514 192.00 | 22 267 366.00 | 23 781 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 375 876.00 | 2 850 676.00 | 37 525 200.00 | 40 375 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
CU Autres participations | 14 884 182.00 | | 14 884 182.00 | 14 884 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 268 457.00 | 25 933 299.00 | | 27 268 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873 662.00 | 1 335 158.00 | | -2 873 662.00 |
DL TOTAL (I) | 28 390 138.00 | 31 263 800.00 | | 28 390 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 127 620.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 224.00 | 2 587 522.00 | | 2 634 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 426.00 | 457 017.00 | | 500 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 259.00 | 30 733.00 | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 5 814 535.00 | 7 312 320.00 | | 5 814 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 133 110.00 | 10 516 445.00 | | 9 133 110.00 |
ED (V) | 1 952.00 | 11 298.00 | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 200.00 | 41 956 988.00 | | 37 525 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 694.00 | 10 388 824.00 | | 9 021 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 760.00 | 6 214 507.00 | 10 166 268.00 | 3 951 760.00 |
FG Production vendue services | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 683.00 | 6 214 507.00 | 10 200 190.00 | 3 985 683.00 |
FM Production stockée | | | -325 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 070 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 140 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 065 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751 013.00 | 878 224.00 | | 751 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488 023.00 | 691 277.00 | | 488 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 025.00 | 20 860.00 | | 90 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 025.00 | 20 860.00 | | 90 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 790.00 | 265 438.00 | | 155 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 20 828.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 515.00 | 286 267.00 | | 156 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 490.00 | -265 407.00 | | -66 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 426.00 | 594 688.00 | | -13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 759.00 | 18 080 114.00 | | 12 344 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 422.00 | 16 744 956.00 | | 15 218 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 873 662.00 | 1 335 158.00 | | -2 873 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 588 885.00 | | 112 199.00 | 16 588 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 483.00 | 17 604.00 | 15 036 668.00 | 44 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 483.00 | 62 282.00 | 16 594 318.00 | 44 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 679.00 | 765 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 690.00 | | 639.00 | 791 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 440.00 | | 111 560.00 | 698 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098 754.00 | | | 15 098 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 834.00 | 90 653.00 | 33 004.00 | 1 278 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 885.00 | 46 390.00 | | 735 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 949.00 | 44 263.00 | 33 004.00 | 542 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 444.00 | | 165 444.00 | 165 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 279 172.00 | 1 361 224.00 | 1 279 172.00 | 1 279 172.00 |
6T Sur comptes clients | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 140.00 | 1 361 224.00 | 1 279 172.00 | 1 432 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 585.00 | 1 361 224.00 | 1 444 616.00 | 1 597 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361 223.00 | 1 443 961.00 | |
UG ‐ Financières | | | 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 224.00 | 2 634 224.00 | | 2 634 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 751.00 | 163 751.00 | | 163 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841 358.00 | 2 841 358.00 | | 2 841 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 275.00 | | | 3 391 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
VB T. V. A. | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
VC Groupe et associés | 12 421 181.00 | | | 12 421 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 177.00 | 2 973 177.00 | | 2 973 177.00 |
VP Divers | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500 647.00 | 16 180 446.00 | 320 202.00 | 16 500 647.00 |
VW T.V.A. | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 133 110.00 | 9 021 695.00 | 111 415.00 | 9 133 110.00 |