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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 979.00 | 794 981.00 | -2.00 | 794 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 547.00 | 154 247.00 | 102 300.00 | 256 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 421.00 | 534 166.00 | 92 254.00 | 626 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 874 784.00 | 1 483 394.00 | 21 391 390.00 | 22 874 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 710.00 | | 273 710.00 | 273 710.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 662.00 | 171 381.00 | 1 207 281.00 | 1 378 662.00 |
BT Marchandises | 6 665 415.00 | 2 434 179.00 | 4 231 236.00 | 6 665 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 718.00 | 229 274.00 | 2 541 444.00 | 2 770 718.00 |
BZ Autres créances | 5 782 175.00 | | 5 782 175.00 | 5 782 175.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 951 800.00 | 2 834 834.00 | 14 116 966.00 | 16 951 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 836 218.00 | 4 318 228.00 | 35 517 990.00 | 39 836 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 039 288.00 | | 21 039 288.00 | 21 039 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 380 319.00 | 24 394 795.00 | | 23 380 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579 664.00 | -1 014 476.00 | | -2 579 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 348 732.00 | 27 928 396.00 | | 25 348 732.00 |
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | 5 417.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | 5 417.00 | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 440.00 | 2 535 761.00 | | 1 575 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 225.00 | 473 520.00 | | 521 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 86 837.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 7 942 985.00 | 7 857 972.00 | | 7 942 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 157 065.00 | 11 065 756.00 | | 10 157 065.00 |
ED (V) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 517 990.00 | 38 999 569.00 | | 35 517 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 260 570.00 | |
FG Production vendue services | | | -17 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 242 921.00 | |
FM Production stockée | | | -641 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 364 577.00 | |
GE Autres charges | | | 806 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 543.00 | 356 184.00 | | 268 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 543.00 | -349 866.00 | | -268 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 468.00 | 13 340 743.00 | | 7 819 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 132.00 | 14 355 219.00 | | 10 399 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 579 664.00 | -1 014 476.00 | | -2 579 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 846 850.00 | | 27 934.00 | 22 846 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 196 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 874 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 979.00 | | | 794 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 015.00 | | 24 952.00 | 858 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193 855.00 | | 2 982.00 | 21 193 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 119.00 | 76 275.00 | | 1 407 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 854.00 | 2 127.00 | | 792 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 265.00 | 74 147.00 | | 614 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 417.00 | 9 634.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417.00 | 9 634.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
UG ‐ Financières | | 9 634.00 | 5 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 440.00 | 1 575 440.00 | | 1 575 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 225.00 | 521 225.00 | | 521 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942 985.00 | 7 942 985.00 | | 7 942 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 718.00 | 2 374 527.00 | 396 191.00 | 2 770 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 175.00 | 236 701.00 | 5 545 473.00 | 5 782 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 543.00 | 2 692 330.00 | 6 099 213.00 | 8 791 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 065.00 | 10 157 065.00 | | 10 157 065.00 |