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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 107.00 | 141 757.00 | 1 350.00 | 143 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 294.00 | 75 818.00 | 72 476.00 | 148 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 943.00 | 231 344.00 | 100 600.00 | 331 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 820 182.00 | 448 919.00 | 21 371 262.00 | 21 820 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 220.00 | 34 750.00 | 357 471.00 | 392 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439 402.00 | 209 982.00 | 1 229 420.00 | 1 439 402.00 |
BT Marchandises | 1 184 883.00 | 210 104.00 | 974 779.00 | 1 184 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 643.00 | | 4 747 643.00 | 4 747 643.00 |
BZ Autres créances | 12 007 329.00 | | 12 007 329.00 | 12 007 329.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 018 592.00 | 454 837.00 | 19 563 755.00 | 20 018 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 839 417.00 | 903 756.00 | 40 935 661.00 | 41 839 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 039 288.00 | | 21 039 288.00 | 21 039 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 800 655.00 | 23 380 319.00 | | 20 800 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 643.00 | -2 579 664.00 | | 1 154 643.00 |
DL TOTAL (I) | 26 503 375.00 | 25 348 732.00 | | 26 503 375.00 |
DP Provisions pour risques | 643.00 | 9 634.00 | | 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 408.00 | 9 634.00 | | 120 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 249.00 | 1 575 440.00 | | 4 915 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 712.00 | 521 225.00 | | 384 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 750.00 | | |
EA Autres dettes | 8 900 136.00 | 7 942 985.00 | | 8 900 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 311 762.00 | 10 157 065.00 | | 14 311 762.00 |
ED (V) | 116.00 | 2 559.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 935 661.00 | 35 517 990.00 | | 40 935 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 202 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 446 184.00 | |
FM Production stockée | | | 60 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 509 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 268 543.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -268 543.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627 430.00 | 7 819 468.00 | | 18 627 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 472 787.00 | 10 399 131.00 | | 17 472 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 643.00 | -2 579 664.00 | | 1 154 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 874 784.00 | | 45 527.00 | 22 874 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 196 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 129.00 | 21 820 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655 893.00 | 143 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 236.00 | 480 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 979.00 | | 4 021.00 | 794 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 968.00 | | 41 506.00 | 882 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 196 837.00 | | | 21 196 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 394.00 | 64 981.00 | 1 099 456.00 | 1 483 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 981.00 | 2 670.00 | 655 894.00 | 794 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 413.00 | 62 311.00 | 443 562.00 | 688 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 634.00 | 120 407.00 | 9 633.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 120 407.00 | 9 633.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 249.00 | 4 915 249.00 | | 4 915 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900 136.00 | 8 900 136.00 | | 8 900 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 643.00 | 4 612 786.00 | 134 857.00 | 4 747 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007 327.00 | 1 233 791.00 | 10 773 536.00 | 12 007 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 097.00 | 247 097.00 | | 247 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 159 616.00 | 6 093 674.00 | 11 065 942.00 | 17 159 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 311 762.00 | 14 200 097.00 | | 14 311 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |