| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 979.00 | 792 854.00 | 2 125.00 | 794 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 412.00 | 124 522.00 | 127 890.00 | 252 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 603.00 | 489 743.00 | 115 860.00 | 605 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 039 288.00 | | 21 039 288.00 | 21 039 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 846 850.00 | 1 407 119.00 | 21 439 731.00 | 22 846 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020 132.00 | 177 129.00 | 1 843 003.00 | 2 020 132.00 |
BT Marchandises | 5 974 960.00 | 1 535 235.00 | 4 439 725.00 | 5 974 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 434.00 | 224 391.00 | 3 554 043.00 | 3 778 434.00 |
BZ Autres créances | 7 541 509.00 | | 7 541 509.00 | 7 541 509.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 491 176.00 | 1 936 755.00 | 17 554 421.00 | 19 491 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 343 443.00 | 3 343 874.00 | 38 999 569.00 | 42 343 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 734.00 | 1 000 000.00 | | 1 552 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 394 795.00 | 27 268 458.00 | | 24 394 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 476.00 | -2 873 663.00 | | -1 014 476.00 |
DL TOTAL (I) | 27 928 396.00 | 28 390 138.00 | | 27 928 396.00 |
DP Provisions pour risques | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 761.00 | 2 634 224.00 | | 2 535 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 520.00 | 500 426.00 | | 473 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 837.00 | 72 260.00 | | 86 837.00 |
EA Autres dettes | 7 857 972.00 | 5 814 535.00 | | 7 857 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 065 756.00 | 9 133 110.00 | | 11 065 756.00 |
ED (V) | | 1 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 999 569.00 | 37 525 201.00 | | 38 999 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 297 576.00 | | 10 297 576.00 | 10 297 576.00 |
FD Production vendue biens | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 323 753.00 | | 10 323 753.00 | 10 323 753.00 |
FM Production stockée | | | 549 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 845.00 | |
GE Autres charges | | | 890 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | 90 025.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 184.00 | 156 516.00 | | 356 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 866.00 | -66 490.00 | | -349 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 550.00 | -13 426.00 | | -12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 340 743.00 | 12 344 759.00 | | 13 340 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 220.00 | 15 218 423.00 | | 14 355 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 476.00 | -2 873 663.00 | | -1 014 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 594 318.00 | | 6 260 268.00 | 16 594 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 22 846 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 858 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 329.00 | | 2 650.00 | 792 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 321.00 | | 100 430.00 | 765 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036 667.00 | | 6 157 189.00 | 15 036 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 484.00 | 72 058.00 | 1 423.00 | 1 336 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 276.00 | 10 578.00 | | 782 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 207.00 | 61 480.00 | 1 423.00 | 554 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 224.00 | 1 712 364.00 | 1 361 223.00 | 1 361 224.00 |
6T Sur comptes clients | 152 969.00 | 71 423.00 | | 152 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 193.00 | 1 783 787.00 | 1 361 223.00 | 1 514 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 193.00 | 1 789 204.00 | 1 361 223.00 | 1 514 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 761.00 | 2 535 761.00 | | 2 535 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857 972.00 | 7 857 972.00 | | 7 857 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 434.00 | | | 3 778 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 7 541 509.00 | | | 7 541 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 556 214.00 | 11 246 380.00 | 309 834.00 | 11 556 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 756.00 | 10 954 340.00 | 111 415.00 | 11 065 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |