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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 320.00 | 121 213.00 | 181 107.00 | 302 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 989.00 | 259 794.00 | 83 195.00 | 342 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 039 254.00 | 4 250 660.00 | 16 788 594.00 | 21 039 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 988 680.00 | 4 774 773.00 | 17 213 906.00 | 21 988 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 798.00 | | 419 798.00 | 419 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 591 052.00 | 157 233.00 | 1 433 819.00 | 1 591 052.00 |
BT Marchandises | 243 710.00 | 53 166.00 | 190 545.00 | 243 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 890.00 | | 1 352 890.00 | 1 352 890.00 |
BZ Autres créances | 7 103 074.00 | | 7 103 074.00 | 7 103 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 799 712.00 | | 799 712.00 | 799 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 236.00 | 210 399.00 | 11 299 837.00 | 11 510 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 915.00 | 4 985 172.00 | 28 513 743.00 | 33 498 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 700.00 | 1 552 734.00 | | 1 552 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 955 298.00 | 20 800 655.00 | | 21 955 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907 739.00 | 1 154 643.00 | | -7 907 739.00 |
DL TOTAL (I) | 18 595 602.00 | 26 503 375.00 | | 18 595 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 643.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 173 140.00 | 119 764.00 | | 173 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 140.00 | 120 408.00 | | 173 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 497.00 | 4 915 249.00 | | 3 327 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 841.00 | 384 712.00 | | 331 841.00 |
EA Autres dettes | 5 973 448.00 | 8 900 136.00 | | 5 973 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 203.00 | 14 311 762.00 | | 9 744 203.00 |
ED (V) | 798.00 | 116.00 | | 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 513 743.00 | 40 935 661.00 | | 28 513 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 547 553.00 | 5 547 553.00 | |
FG Production vendue services | 154 711.00 | 34 712.00 | 189 423.00 | 154 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 711.00 | 5 582 265.00 | 5 736 976.00 | 154 711.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 527 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 250 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 869 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 180.00 | 100.00 | | 38 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 774.00 | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 180.00 | -774.00 | | -38 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 282.00 | 18 627 430.00 | | 6 882 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 022.00 | 17 472 787.00 | | 14 790 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 907 739.00 | 1 154 643.00 | | -7 907 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 919.00 | 83 737.00 | 8 543.00 | 448 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 757.00 | 1 350.00 | | 141 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 162.00 | 82 387.00 | 8 543.00 | 307 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 497.00 | 3 327 497.00 | | 3 327 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 762.00 | 2 811 762.00 | | 2 811 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 890.00 | 1 352 890.00 | | 1 352 890.00 |
VB T. V. A. | 595 929.00 | 595 929.00 | | 595 929.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 135.00 | 5 843 135.00 | | 5 843 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 161 686.00 | 3 161 686.00 | | 3 161 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 300.00 | 624 300.00 | | 624 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 712.00 | 799 712.00 | | 799 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416 684.00 | 9 255 675.00 | 161 009.00 | 9 416 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 203.00 | 9 632 787.00 | | 9 744 203.00 |