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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 039 254.00 | 7 373 660.00 | 13 665 594.00 | 21 039 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 339 154.00 | 7 512 747.00 | 13 826 406.00 | 21 339 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 162.00 | | 453 162.00 | 453 162.00 |
BZ Autres créances | 16 207 952.00 | | 16 207 952.00 | 16 207 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 661 114.00 | | 16 661 114.00 | 16 661 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 000 268.00 | 7 512 747.00 | 30 487 521.00 | 38 000 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 700.00 | 1 552 700.00 | | 1 552 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 047 559.00 | 21 955 298.00 | | 14 047 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346 954.00 | -7 907 739.00 | | 5 346 954.00 |
DL TOTAL (I) | 23 942 556.00 | 18 595 602.00 | | 23 942 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 173 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 260.00 | 111 415.00 | | 999 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 364.00 | 3 327 497.00 | | 1 234 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | 331 841.00 | | 30 365.00 |
EA Autres dettes | 4 280 977.00 | 5 973 448.00 | | 4 280 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 965.00 | 9 744 203.00 | | 6 544 965.00 |
ED (V) | | 798.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 487 521.00 | 28 513 743.00 | | 30 487 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -124 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 725 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 123 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 359 048.00 | | | 13 359 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 359 048.00 | | | 13 359 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 026.00 | | | 385 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 026.00 | 38 180.00 | | 385 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 974 021.00 | -38 180.00 | | 12 974 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 549.00 | | | 1 090 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 755 377.00 | 6 882 282.00 | | 14 755 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 424.00 | 14 790 022.00 | | 9 408 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346 954.00 | -7 907 739.00 | | 5 346 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 260.00 | 887 845.00 | | 999 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 364.00 | 1 233 056.00 | 1 308.00 | 1 234 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 977.00 | 4 280 977.00 | | 4 280 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 16 114 349.00 | 16 114 349.00 | | 16 114 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 162.00 | 407 479.00 | 45 684.00 | 453 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821 927.00 | 16 615 431.00 | 206 496.00 | 16 821 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 965.00 | 6 432 242.00 | 1 308.00 | 6 544 965.00 |