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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 27 340.00 | 179.00 | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 166 220.00 | 117 314.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 106.00 | 320 367.00 | 38 739.00 | 359 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 910.00 | 110 163.00 | 46 748.00 | 156 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 557.00 | 624 091.00 | 386 467.00 | 1 010 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BN En cours de production de biens | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 370.00 | 228.00 | 201 142.00 | 201 370.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 821.00 | 228.00 | 342 593.00 | 342 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 379.00 | 624 319.00 | 729 060.00 | 1 353 379.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 155 389.00 | | | 155 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 816.00 | | | -46 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 620.00 | | | 282 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 961.00 | | | 591 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 060.00 | | | 729 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 561.00 | | | 453 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FD Production vendue biens | 755 872.00 | | 755 872.00 | 755 872.00 |
FG Production vendue services | 326 363.00 | | 326 363.00 | 326 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 721.00 | | 1 089 721.00 | 1 089 721.00 |
FM Production stockée | | | -21 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 629.00 | | | 1 185 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 445.00 | | | 1 232 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 816.00 | | | -46 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 743.00 | | 74 814.00 | 935 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 764.00 | | 224.00 | 118 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 511.00 | | 74 590.00 | 810 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 948.00 | 37 143.00 | | 586 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 60.00 | | 27 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 667.00 | 37 083.00 | | 559 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | | 6 578.00 | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | | 6 578.00 | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | | 6 578.00 | 6 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 271.00 | 15 476.00 | 12 795.00 | 28 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 029.00 | 36 424.00 | 120 870.00 | 162 029.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 787.00 | 280 499.00 | 288.00 | 280 787.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 961.00 | 453 561.00 | 133 665.00 | 591 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
ST Autres comptes | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YT Sous‐traitance | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 552.00 | | | 376 552.00 |