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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 223 829.00 | 59 705.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 023.00 | 348 899.00 | 21 124.00 | 370 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 117.00 | 208 126.00 | 99 991.00 | 308 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 966.00 | 811 298.00 | 302 667.00 | 1 113 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | 7 500.00 | 4 570.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 241 938.00 | | 241 938.00 | 241 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 829.00 | 7 500.00 | 424 329.00 | 431 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 796.00 | 818 798.00 | 726 997.00 | 1 545 796.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | 1 500.00 | 4 730.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 319 125.00 | 350 141.00 | | 319 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | -31 015.00 | | 10 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385.00 | 1 531.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 349 496.00 | 340 016.00 | | 349 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 725.00 | 1 317.00 | | 150 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 215.00 | 58 332.00 | | 49 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 106 559.00 | | 50 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | 149 639.00 | | 127 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 500.00 | 315 849.00 | | 377 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 997.00 | 655 866.00 | | 726 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 673.00 | | 775 673.00 | 775 673.00 |
FG Production vendue services | 414 736.00 | | 414 736.00 | 414 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 410.00 | | 1 190 410.00 | 1 190 410.00 |
FM Production stockée | | | -7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 146.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 132.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 471.00 | 1 105 577.00 | | 1 202 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 845.00 | 1 136 593.00 | | 1 191 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | -31 015.00 | | 10 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | 4 902.00 | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 133.00 | | 24 017.00 | 1 102 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 1 113 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 987 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 490.00 | | 24 017.00 | 975 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 650.00 | 35 332.00 | 12 183.00 | 786 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 892.00 | 1 052.00 | | 27 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 758.00 | 34 280.00 | 12 183.00 | 758 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | | 3 303.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | | 3 303.00 | 12 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 847.00 | 4 482.00 | 3 365.00 | 7 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UX Autres créances clients | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VI Groupe et associés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 001.00 | 373 636.00 | 3 365.00 | 377 001.00 |