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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 181 157.00 | 102 377.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 874.00 | 333 288.00 | 26 586.00 | 359 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 744.00 | 132 594.00 | 181 149.00 | 313 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 709.00 | 674 559.00 | 426 149.00 | 1 100 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BN En cours de production de biens | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 787.00 | 741.00 | 163 046.00 | 163 787.00 |
BZ Autres créances | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 341.00 | 741.00 | 296 600.00 | 297 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 051.00 | 675 301.00 | 722 750.00 | 1 398 051.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 108 573.00 | 155 388.00 | | 108 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 611.00 | -46 815.00 | | -90 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 494.00 | 9 165.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 43 815.00 | 137 098.00 | | 43 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 364.00 | 282 620.00 | | 363 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 510.00 | 49 061.00 | | 56 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 136 176.00 | | 98 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 242.00 | 124 082.00 | | 159 242.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 20.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 934.00 | 591 961.00 | | 678 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 750.00 | 729 059.00 | | 722 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 557.00 | | 158 054.00 | 1 010 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 902.00 | | 1 100 710.00 | 67 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 902.00 | | 974 801.00 | 67 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 101.00 | | 157 602.00 | 885 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 452.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 091.00 | 50 469.00 | | 624 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 340.00 | 179.00 | | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 750.00 | 50 290.00 | | 596 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 742.00 | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 742.00 | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 742.00 | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 283.00 | 23 488.00 | 12 795.00 | 36 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 244.00 | 32 759.00 | 96 320.00 | 209 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 349.00 | 232 609.00 | 740.00 | 233 349.00 |
VW T.V.A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 934.00 | 489 654.00 | 109 115.00 | 678 934.00 |