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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 944.00 | 27 892.00 | 1 051.00 | 28 944.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 215 119.00 | 68 414.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 069.00 | 353 158.00 | 9 910.00 | 363 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 238.00 | 190 479.00 | 120 758.00 | 311 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 133.00 | 788 149.00 | 313 983.00 | 1 102 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 724.00 | 3 303.00 | 140 421.00 | 143 724.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | 7 500.00 | 6 662.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 686.00 | 10 803.00 | 341 882.00 | 352 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 819.00 | 798 953.00 | 655 866.00 | 1 454 819.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | 1 500.00 | 4 730.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
DH Report à nouveau | | -3 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 015.00 | 353 195.00 | | -31 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 531.00 | 2 677.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 340 016.00 | 372 178.00 | | 340 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 24 761.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 332.00 | 74 708.00 | | 58 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 81 793.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 639.00 | 147 277.00 | | 149 639.00 |
EA Autres dettes | | 7 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 849.00 | 336 196.00 | | 315 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 866.00 | 708 375.00 | | 655 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 622.00 | | 729 622.00 | 729 622.00 |
FG Production vendue services | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 634.00 | | 1 070 634.00 | 1 070 634.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | 339 393.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 339 393.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 7 528.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 331 865.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 577.00 | 1 463 513.00 | | 1 105 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 593.00 | 1 110 317.00 | | 1 136 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 015.00 | 353 195.00 | | -31 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | 1 720.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 389.00 | | 7 344.00 | 1 104 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 102 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 975 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 988.00 | | 1 425.00 | 118 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 221.00 | | 5 869.00 | 979 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 50.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 169.00 | 36 081.00 | 9 600.00 | 760 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 519.00 | 373.00 | | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 650.00 | 35 708.00 | 9 600.00 | 732 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 3 303.00 | 331.00 | 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 3 303.00 | 331.00 | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 3 303.00 | 331.00 | 9 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
UX Autres créances clients | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VW T.V.A. | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 849.00 | 315 849.00 | | 315 849.00 |