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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 196 094.00 | 87 439.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 263.00 | 345 550.00 | 16 713.00 | 362 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 369.00 | 147 413.00 | 157 955.00 | 305 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 723.00 | 716 577.00 | 378 145.00 | 1 094 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BN En cours de production de biens | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 638.00 | 366.00 | 235 271.00 | 235 638.00 |
BZ Autres créances | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 160.00 | 366.00 | 386 793.00 | 387 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 883.00 | 716 944.00 | 764 939.00 | 1 481 883.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 17 961.00 | 108 573.00 | | 17 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 015.00 | -90 611.00 | | -21 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 823.00 | 6 494.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 20 129.00 | 43 815.00 | | 20 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 358.00 | 363 364.00 | | 47 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 164.00 | 98 107.00 | | 107 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 438.00 | 159 242.00 | | 124 438.00 |
EA Autres dettes | 53 770.00 | 1 709.00 | | 53 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 809.00 | 678 934.00 | | 744 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 939.00 | 722 750.00 | | 764 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 612.00 | | 678 612.00 | 678 612.00 |
FG Production vendue services | 445 983.00 | | 445 983.00 | 445 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 595.00 | | 1 124 595.00 | 1 124 595.00 |
FM Production stockée | | | 28 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | 2 670.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 2 670.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 2 479.00 | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 2 479.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 191.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 600.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 554.00 | 939 930.00 | | 1 175 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 569.00 | 1 030 542.00 | | 1 196 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 015.00 | -90 611.00 | | -21 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 710.00 | | 2 389.00 | 1 100 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 1 094 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 968 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 801.00 | | 2 389.00 | 974 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 560.00 | 50 393.00 | 8 375.00 | 674 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 041.00 | 50 393.00 | 8 375.00 | 647 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | 375.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | 375.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | 375.00 | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 908.00 | 13 069.00 | 18 839.00 | 31 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 791.00 | 23 343.00 | 72 983.00 | 176 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 048.00 | 298 308.00 | 740.00 | 299 048.00 |
VW T.V.A. | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 810.00 | 572 523.00 | 91 822.00 | 744 810.00 |