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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 626.00 | 13 632.00 | 73 994.00 | 87 626.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 24 062.00 | 13 262.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 106.00 | 324 010.00 | 37 096.00 | 361 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 820.00 | 61 889.00 | 18 931.00 | 80 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 803.00 | 423 593.00 | 147 210.00 | 570 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BN En cours de production de biens | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
BP En cours de production de services | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 127.00 | | 650 127.00 | 650 127.00 |
BZ Autres créances | 547 663.00 | | 547 663.00 | 547 663.00 |
CF Disponibilités | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 222.00 | | 2 008 222.00 | 2 008 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 025.00 | 423 593.00 | 2 155 432.00 | 2 579 025.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 631 033.00 | | | 631 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 026.00 | | | 610 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 552.00 | | | 291 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 398.00 | | | 1 524 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 432.00 | | | 2 155 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 852.00 | | 111 951.00 | 458 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | 80 014.00 | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 314.00 | | 31 937.00 | 447 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 380.00 | 53 213.00 | | 370 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 6 020.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 767.00 | 47 193.00 | | 362 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 552.00 | 291 552.00 | | 291 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 026.00 | 495 965.00 | 114 061.00 | 610 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 034.00 | | | 454 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 890.00 | 1 211 197.00 | 693.00 | 1 211 890.00 |
VW T.V.A. | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 912.00 | 983 852.00 | 114 061.00 | 1 097 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
ST Autres comptes | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 961.00 | | | 475 961.00 |