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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 753.00 | 118 250.00 | 8 502.00 | 126 753.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 33 374.00 | 3 949.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 481.00 | 317 588.00 | 100 892.00 | 418 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 303.00 | 65 655.00 | 123 648.00 | 189 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 060.00 | 534 868.00 | 363 192.00 | 898 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BN En cours de production de biens | 866 254.00 | | 866 254.00 | 866 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 606.00 | 8 399.00 | 998 207.00 | 1 006 606.00 |
BZ Autres créances | 421 739.00 | | 421 739.00 | 421 739.00 |
CF Disponibilités | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 546.00 | 8 399.00 | 2 571 147.00 | 2 579 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 607.00 | 543 267.00 | 2 934 340.00 | 3 477 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 052.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 146.00 | 652 954.00 | | 705 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 940.00 | 75 138.00 | | 195 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 529.00 | 31 209.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 616.00 | 866 356.00 | | 1 035 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 098.00 | 1 047 782.00 | | 1 047 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 594.00 | 309 559.00 | | 418 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 155.00 | 232 803.00 | | 305 155.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 427.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 723.00 | 1 606 042.00 | | 1 898 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 340.00 | 2 472 398.00 | | 2 934 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 438.00 | 632 891.00 | | 916 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 088.00 | | 218 767.00 | 693 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 794.00 | | 898 061.00 | 13 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | 648 319.00 | 13 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 357.00 | | 4 396.00 | 122 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 742.00 | | 114 371.00 | 547 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 988.00 | | 100 000.00 | 22 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 772.00 | 62 096.00 | | 472 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 155.00 | 5 095.00 | | 113 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 617.00 | 57 001.00 | | 359 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 399.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 594.00 | 418 594.00 | | 418 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 996 527.00 | 996 527.00 | | 996 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 098.00 | 191 741.00 | 821 937.00 | 1 047 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 923.00 | 335 923.00 | | 335 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 822.00 | 1 456 629.00 | 17 193.00 | 1 473 822.00 |
VW T.V.A. | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 796.00 | 916 439.00 | 821 937.00 | 1 771 796.00 |