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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 556.00 | 96 261.00 | 25 295.00 | 121 556.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 30 891.00 | 6 434.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 108.00 | 244 350.00 | 104 758.00 | 349 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 45 258.00 | 20 299.00 | 65 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 533.00 | 416 759.00 | 178 774.00 | 595 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BN En cours de production de biens | 383 861.00 | | 383 861.00 | 383 861.00 |
BP En cours de production de services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 215.00 | | 365 215.00 | 365 215.00 |
BZ Autres créances | 216 292.00 | | 216 292.00 | 216 292.00 |
CF Disponibilités | 381 132.00 | | 381 132.00 | 381 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 406.00 | | 1 874 406.00 | 1 874 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 938.00 | 416 759.00 | 2 053 180.00 | 2 469 938.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 631 249.00 | | | 631 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 784 604.00 | | | 784 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 544.00 | | | 598 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 576.00 | | | 1 268 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 180.00 | | | 2 053 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 371.00 | | | 724 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 200.00 | | 103 538.00 | 497 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 595 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 451 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 655.00 | | 93 538.00 | 363 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | 10 000.00 | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 074.00 | 45 089.00 | 405.00 | 372 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 397.00 | 21 864.00 | | 74 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 678.00 | 23 225.00 | 405.00 | 297 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 365 215.00 | 365 215.00 | | 365 215.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VC Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 544.00 | 130 600.00 | 360 445.00 | 598 544.00 |
VI Groupe et associés | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 955.00 | | | 379 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 210.00 | 613 017.00 | 16 193.00 | 629 210.00 |
VW T.V.A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 316.00 | 724 371.00 | 360 445.00 | 1 192 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
ST Autres comptes | 397 623.00 | | | 397 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
YT Sous‐traitance | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 104.00 | | | 647 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 905.00 | | | 308 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 650.00 | | | 838 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |