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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 556.00 | 74 397.00 | 47 159.00 | 121 556.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 29 421.00 | 7 903.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 202.00 | 229 720.00 | 27 482.00 | 257 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 130.00 | 38 537.00 | 30 593.00 | 69 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 200.00 | 372 074.00 | 125 126.00 | 497 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BN En cours de production de biens | 443 719.00 | | 443 719.00 | 443 719.00 |
BP En cours de production de services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 599.00 | | 1 081 599.00 | 1 081 599.00 |
BZ Autres créances | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
CF Disponibilités | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 212.00 | | 2 544 212.00 | 2 544 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 412.00 | 372 074.00 | 2 669 338.00 | 3 041 412.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 608 429.00 | | | 608 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 837 188.00 | | | 837 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 454.00 | | | 589 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 075.00 | | | 298 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 149.00 | | | 1 832 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 338.00 | | | 2 669 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 723.00 | | | 1 036 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 581.00 | | 28 819.00 | 611 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 200.00 | 497 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 570.00 | 121 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 629.00 | 363 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 131.00 | | 5 995.00 | 127 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 461.00 | | 21 824.00 | 473 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 1 000.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 165.00 | 66 176.00 | 136 266.00 | 442 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 432.00 | 44 055.00 | 5 090.00 | 35 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 733.00 | 22 121.00 | 131 176.00 | 406 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 075.00 | 298 075.00 | | 298 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 599.00 | 1 081 599.00 | | 1 081 599.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VC Groupe et associés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 454.00 | 421 657.00 | 167 797.00 | 589 454.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 960.00 | 269 960.00 | | 269 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 254.00 | 1 505 061.00 | 6 193.00 | 1 511 254.00 |
VW T.V.A. | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 520.00 | 1 036 723.00 | 167 797.00 | 1 204 520.00 |