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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 651.00 | 35 432.00 | 85 219.00 | 120 651.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 27 611.00 | 9 713.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 212.00 | 312 182.00 | 29 030.00 | 341 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 924.00 | 66 939.00 | 27 985.00 | 94 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 101.00 | 442 165.00 | 162 936.00 | 605 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BN En cours de production de biens | 402 172.00 | | 402 172.00 | 402 172.00 |
BP En cours de production de services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 469.00 | | 471 469.00 | 471 469.00 |
BZ Autres créances | 323 421.00 | | 323 421.00 | 323 421.00 |
CF Disponibilités | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 073.00 | | 1 796 073.00 | 1 796 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 174.00 | 442 165.00 | 1 959 009.00 | 2 401 174.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 464 621.00 | | | 464 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 779 089.00 | | | 779 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 910.00 | | | 329 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 688.00 | | | 238 688.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 920.00 | | | 1 179 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 009.00 | | | 1 959 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 344.00 | | | 685 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 803.00 | | 72 410.00 | 570 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 605 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 473 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | 33 025.00 | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 250.00 | | 32 323.00 | 479 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 7 062.00 | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 593.00 | 56 684.00 | 38 112.00 | 423 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 21 800.00 | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 961.00 | 34 884.00 | 38 112.00 | 409 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 838.00 | 382 838.00 | | 382 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 471 469.00 | | | 471 469.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VC Groupe et associés | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 810.00 | 60 145.00 | 125 463.00 | 224 810.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 691.00 | 815 498.00 | 5 193.00 | 820 691.00 |
VW T.V.A. | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 010.00 | 685 344.00 | 125 463.00 | 850 010.00 |