| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 357.00 | 113 155.00 | 9 202.00 | 122 357.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 32 233.00 | 5 091.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 158.00 | 276 033.00 | 135 125.00 | 411 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 255.00 | 51 351.00 | 30 904.00 | 82 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 088.00 | 472 772.00 | 220 315.00 | 693 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
BN En cours de production de biens | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
BP En cours de production de services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 247.00 | | 753 247.00 | 753 247.00 |
BZ Autres créances | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CF Disponibilités | 279 799.00 | | 279 799.00 | 279 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 084.00 | | 2 252 084.00 | 2 252 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 171.00 | 472 772.00 | 2 472 399.00 | 2 945 171.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 652 955.00 | | | 652 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 866 356.00 | | | 866 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 783.00 | | | 1 047 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 559.00 | | | 309 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 043.00 | | | 1 606 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 399.00 | | | 2 472 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 892.00 | | | 632 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 533.00 | | 98 944.00 | 595 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 693 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 547 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 556.00 | | 801.00 | 121 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 988.00 | | 97 143.00 | 451 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | 1 000.00 | 21 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 759.00 | 57 274.00 | 1 260.00 | 416 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 261.00 | 16 894.00 | | 96 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 498.00 | 40 380.00 | 1 260.00 | 320 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 559.00 | 309 559.00 | | 309 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 753 247.00 | 753 247.00 | | 753 247.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 783.00 | 74 631.00 | 943 151.00 | 1 047 783.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 511.00 | 1 181 318.00 | 17 193.00 | 1 198 511.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 043.00 | 632 892.00 | 943 151.00 | 1 606 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
ST Autres comptes | 318 088.00 | | | 318 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
YT Sous‐traitance | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 576.00 | | | 389 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 185.00 | | | 623 185.00 |