| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 938.00 | 400 528.00 | 38 410.00 | 438 938.00 |
AH Fonds commercial | 566 374.00 | 32 527.00 | 533 847.00 | 566 374.00 |
AN Terrains | 752 554.00 | 329 766.00 | 422 788.00 | 752 554.00 |
AP Constructions | 8 936 030.00 | 3 998 341.00 | 4 937 689.00 | 8 936 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824 938.00 | 4 939 578.00 | 1 885 360.00 | 6 824 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 715.00 | 83 692.00 | 23.00 | 83 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
AX Avances et acomptes | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BF Prêts | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 832.00 | 2 033 692.00 | 6 817 140.00 | 8 850 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733 885.00 | 52 956.00 | 3 680 929.00 | 3 733 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 738.00 | | 795 738.00 | 795 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BZ Autres créances | 614 420.00 | | 614 420.00 | 614 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 226 568.00 | | 226 568.00 | 226 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 498.00 | | 902 498.00 | 902 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 329.00 | 2 033 692.00 | 7 719 638.00 | 9 753 329.00 |
CU Autres participations | 8 756 464.00 | 1 950 000.00 | 6 806 464.00 | 8 756 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 435.00 | 1 050 435.00 | | 1 050 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 159 000.00 | 2 308 575.00 | | 3 159 000.00 |
DG Autres réserves | 3 159 000.00 | 2 308 575.00 | | 3 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 072.00 | 925 425.00 | | 927 072.00 |
DK Provisions réglementées | 26 129.00 | 21 480.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 679.00 | 4 410 958.00 | | 5 267 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 379 335.00 | 345 243.00 | | 379 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 856.00 | 758 261.00 | | 700 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 671.00 | 1 082 430.00 | | 762 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 526.00 | 1 865 103.00 | | 1 305 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 823.00 | 64 962.00 | | 78 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 709.00 | 64 105.00 | | 66 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 973.00 | 193 952.00 | | 313 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 945.00 | 13 840.00 | | 196 945.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 699.00 | 223 328.00 | | 166 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 959.00 | 3 205 590.00 | | 2 451 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 638.00 | 7 616 548.00 | | 7 719 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 587.00 | 1 443 293.00 | | 1 512 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 051 634.00 | 1 225 135.00 | | 1 051 634.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 093.00 | 22 962.00 | | 24 093.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 834.00 | 1 131.00 | | 834.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 927.00 | 24 093.00 | | 24 927.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 218 217.00 | 189 877.00 | | 218 217.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 103 304.00 | 199 741.00 | | 103 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 999.00 | | 1 474 999.00 | 1 474 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 999.00 | | 1 474 999.00 | 1 474 999.00 |
FM Production stockée | | | 285 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 990 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 940.00 | 13 477.00 | | 43 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 795.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 795.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 4 240.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 649.00 | 5 189.00 | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 9 429.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | -6 634.00 | | -5 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 342.00 | 20 871.00 | | 39 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 549.00 | 2 018 403.00 | | 2 437 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 478.00 | 1 092 978.00 | | 1 510 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 072.00 | 925 425.00 | | 927 072.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -160.00 | 37 691.00 | | -160.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 468.00 | 1 226 266.00 | | 1 052 468.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 834.00 | 1 131.00 | | 834.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 051 634.00 | 1 225 135.00 | | 1 051 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 832.00 | | | 8 850 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 850 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 117.00 | | | 8 767 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 554.00 | 8 138.00 | | 75 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | 8 138.00 | | 75 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 480.00 | 4 649.00 | | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 480.00 | 4 649.00 | | 1 971 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 119.00 | 327 119.00 | 500 000.00 | 827 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VC Groupe et associés | 317 390.00 | | | 317 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 671.00 | 323 299.00 | 439 372.00 | 762 671.00 |
VI Groupe et associés | 478 407.00 | 478 407.00 | | 478 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 881.00 | | | 282 881.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 263.00 | 675 930.00 | 2 333.00 | 678 263.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 959.00 | 1 512 587.00 | 939 372.00 | 2 451 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 818.00 | 19 309.00 | | 23 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 718.00 | 32 644.00 | | 50 718.00 |
ST Autres comptes | 100 157.00 | 77 199.00 | | 100 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 917.00 | 5 107.00 | | 4 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 362.00 | 11 727.00 | | 18 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 180.00 | 31 036.00 | | 42 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 560.00 | 201 950.00 | | 300 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 950.00 | 20 194.00 | | 21 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 792.00 | 114 951.00 | | 155 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |