| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423 525.00 | 1 423 525.00 | | 1 423 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 974.00 | 572 518.00 | 77 456.00 | 649 974.00 |
AH Fonds commercial | 566 874.00 | 32 527.00 | 534 347.00 | 566 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
AN Terrains | 794 354.00 | 391 748.00 | 402 606.00 | 794 354.00 |
AP Constructions | 12 440 034.00 | 5 626 430.00 | 6 813 604.00 | 12 440 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113 512.00 | 6 621 166.00 | 3 492 346.00 | 10 113 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 116.00 | | 377 116.00 | 377 116.00 |
AX Avances et acomptes | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BF Prêts | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 934.00 | 4 004 817.00 | 4 847 117.00 | 8 851 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527 232.00 | 57 101.00 | 4 470 131.00 | 4 527 232.00 |
BN En cours de production de biens | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 686 919.00 | 27 673.00 | 1 659 246.00 | 1 686 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BZ Autres créances | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
CF Disponibilités | 3 937 707.00 | | 3 937 707.00 | 3 937 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 691.00 | | 5 810 691.00 | 5 810 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 626.00 | 4 004 817.00 | 10 657 808.00 | 14 662 626.00 |
CU Autres participations | 8 786 464.00 | 3 950 000.00 | 4 836 464.00 | 8 786 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 620 969.00 | 4 318 950.00 | | 4 620 969.00 |
DG Autres réserves | 4 710 622.00 | 4 620 969.00 | | 4 710 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 335.00 | 109 432.00 | | -2 119 335.00 |
DK Provisions réglementées | 26 715.00 | 26 639.00 | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 577.00 | 6 184 616.00 | | 4 045 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 665.00 | 440 669.00 | | 605 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 402.00 | 572 393.00 | | 707 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 806.00 | 2 427 244.00 | | 2 518 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 396.00 | 97 399.00 | | 177 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 270.00 | 71 087.00 | | 108 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 756.00 | 293 395.00 | | 652 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 255.00 | 164 512.00 | | 424 255.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 136 247.00 | | 32 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 663.00 | 95 209.00 | | 104 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 232.00 | 2 927 972.00 | | 6 612 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 808.00 | 9 112 587.00 | | 10 657 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 518 806.00 | | | 2 518 806.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 207 168.00 | 727 241.00 | | 1 207 168.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 291.00 | 21 589.00 | | 25 291.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 461.00 | 3 701.00 | | 7 461.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 752.00 | 25 290.00 | | 32 752.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 101 737.00 | 131 724.00 | | 101 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 439 552.00 | |
FG Production vendue services | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 |
FM Production stockée | | | 453 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 975 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 77 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 108 052.00 | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 170.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 076.00 | 108 222.00 | | 210 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 215.00 | -108 222.00 | | -208 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 689.00 | 6 294.00 | | 15 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 804.00 | -163 792.00 | | -34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 055.00 | 1 293 679.00 | | 1 375 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 389.00 | 1 184 247.00 | | 3 494 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119 335.00 | 109 432.00 | | -2 119 335.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 987.00 | 142 722.00 | | -29 987.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 284.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 214 629.00 | 728 658.00 | | 1 214 629.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 214 629.00 | 730 942.00 | | 1 214 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 461.00 | 3 701.00 | | 7 461.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 207 168.00 | 727 241.00 | | 1 207 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 934.00 | | 19 780.00 | 8 851 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 780.00 | 8 797 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 8 851 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797 117.00 | | 19 780.00 | 8 797 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 265.00 | 13 552.00 | | 41 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 13 552.00 | | 41 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 639.00 | 76.00 | | 26 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 639.00 | 2 000 076.00 | | 1 976 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516 877.00 | 2 516 877.00 | | 2 516 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 396.00 | 338 396.00 | | 338 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 053.00 | 1 680 053.00 | | 1 680 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 317.00 | 1 872 984.00 | 2 333.00 | 1 875 317.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 232.00 | 6 612 232.00 | | 6 612 232.00 |