| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423 525.00 | 1 423 525.00 | | 1 423 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 852.00 | 523 358.00 | 106 494.00 | 629 852.00 |
AH Fonds commercial | 566 874.00 | 32 527.00 | 534 347.00 | 566 874.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 734 377.00 | 364 668.00 | 369 709.00 | 734 377.00 |
AP Constructions | 11 923 118.00 | 5 154 274.00 | 6 768 844.00 | 11 923 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 113 033.00 | 5 921 276.00 | 3 191 757.00 | 9 113 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 41 265.00 | 13 552.00 | 54 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
AX Avances et acomptes | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BF Prêts | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 934.00 | 1 991 265.00 | 6 860 669.00 | 8 851 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476 628.00 | 9 434.00 | 4 467 194.00 | 4 476 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 781.00 | | 1 260 781.00 | 1 260 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BZ Autres créances | 1 808 207.00 | | 1 808 207.00 | 1 808 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 918.00 | | 2 251 918.00 | 2 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 853.00 | 1 991 265.00 | 9 112 587.00 | 11 103 853.00 |
CU Autres participations | 8 786 464.00 | 1 950 000.00 | 6 836 464.00 | 8 786 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 105 043.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 318 950.00 | 4 318 950.00 | | 4 318 950.00 |
DG Autres réserves | 4 620 969.00 | 4 318 950.00 | | 4 620 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 432.00 | 396 097.00 | | 109 432.00 |
DK Provisions réglementées | 26 639.00 | 26 469.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 616.00 | 6 154 133.00 | | 6 184 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 669.00 | 446 507.00 | | 440 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 393.00 | 448 791.00 | | 572 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 244.00 | 2 081 289.00 | | 2 427 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 399.00 | 91 213.00 | | 97 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 63 268.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 395.00 | 206 483.00 | | 293 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 512.00 | 292 686.00 | | 164 512.00 |
EA Autres dettes | 136 247.00 | 160 920.00 | | 136 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 209.00 | 103 846.00 | | 95 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 972.00 | 2 622 767.00 | | 2 927 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 587.00 | 8 776 900.00 | | 9 112 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 972.00 | 2 622 767.00 | | 2 927 972.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 727 241.00 | 117 638.00 | | 727 241.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 589.00 | 23 879.00 | | 21 589.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 701.00 | -2 290.00 | | 3 701.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 290.00 | 21 589.00 | | 25 290.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 2 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 177 664.00 | |
FG Production vendue services | 1 250 578.00 | | 1 250 578.00 | 1 250 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 578.00 | | 1 250 578.00 | 1 250 578.00 |
FM Production stockée | | | 157 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 960 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 873 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 924.00 | 97 203.00 | | 215 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 052.00 | 145 006.00 | | 108 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 222.00 | 145 176.00 | | 108 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 222.00 | -145 176.00 | | -108 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 792.00 | -132.00 | | -163 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 679.00 | 1 880 516.00 | | 1 293 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 247.00 | 1 484 420.00 | | 1 184 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 432.00 | 396 097.00 | | 109 432.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 142 722.00 | -105 318.00 | | 142 722.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 284.00 | -4 584.00 | | -2 284.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 729 668.00 | 110 764.00 | | 729 668.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 731 952.00 | 115 348.00 | | 731 952.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 701.00 | -2 290.00 | | 3 701.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 728 251.00 | 117 638.00 | | 728 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 934.00 | | 79 120.00 | 8 851 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 120.00 | 8 797 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 120.00 | 8 851 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797 117.00 | | 79 120.00 | 8 797 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 993.00 | 18 272.00 | | 22 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 18 272.00 | | 22 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 469.00 | 170.00 | | 26 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 469.00 | 170.00 | | 1 976 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 251.00 | 2 422 251.00 | | 2 422 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 062.00 | 1 773 062.00 | | 1 773 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 689.00 | 1 952 356.00 | 2 333.00 | 1 954 689.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 972.00 | 2 927 972.00 | | 2 927 972.00 |