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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 22 993.00 | 31 824.00 | 54 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 934.00 | 1 972 993.00 | 6 878 942.00 | 8 851 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 1 726 272.00 | | 1 726 272.00 | 1 726 272.00 |
CF Disponibilités | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 959.00 | | 1 897 959.00 | 1 897 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 893.00 | 1 972 993.00 | 8 776 900.00 | 10 749 893.00 |
CU Autres participations | 8 786 464.00 | 1 950 000.00 | 6 836 464.00 | 8 786 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 050 435.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
DG Autres réserves | 4 318 950.00 | 4 086 071.00 | | 4 318 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 097.00 | 590 018.00 | | 396 097.00 |
DK Provisions réglementées | 26 469.00 | 26 299.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 133.00 | 5 857 867.00 | | 6 154 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 807.00 | 439 372.00 | | 110 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 289.00 | 1 336 539.00 | | 2 081 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 72 536.00 | | 63 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 483.00 | 256 026.00 | | 206 483.00 |
EA Autres dettes | 160 920.00 | 90 000.00 | | 160 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 767.00 | 2 194 474.00 | | 2 622 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 900.00 | 8 052 340.00 | | 8 776 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 767.00 | | | 2 622 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 420.00 | | 1 377 420.00 | 1 377 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 420.00 | | 1 377 420.00 | 1 377 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 006.00 | 120 649.00 | | 145 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 176.00 | 120 819.00 | | 145 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 176.00 | -54 800.00 | | -145 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 78 637.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 516.00 | 2 205 623.00 | | 1 880 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 420.00 | 1 615 605.00 | | 1 484 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 097.00 | 590 018.00 | | 396 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 934.00 | | | 8 851 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 851 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797 117.00 | | | 8 797 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 18 272.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 18 272.00 | | 4 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 299.00 | 170.00 | | 26 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 299.00 | 170.00 | | 1 976 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 096.00 | 1 708 096.00 | | 1 708 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VB T. V. A. | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 296.00 | | | 1 147 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VI Groupe et associés | 373 193.00 | 373 193.00 | | 373 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 565.00 | | | 328 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 255.00 | | | 503 255.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 519.00 | 1 757 186.00 | 2 333.00 | 1 759 519.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 767.00 | 2 622 767.00 | | 2 622 767.00 |