| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423 525.00 | 1 423 525.00 | | 1 423 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 564.00 | 429 699.00 | 84 865.00 | 514 564.00 |
AH Fonds commercial | 566 874.00 | 32 527.00 | 534 347.00 | 566 874.00 |
AN Terrains | 778 776.00 | 357 581.00 | 421 195.00 | 778 776.00 |
AP Constructions | 8 997 930.00 | 4 361 008.00 | 4 636 922.00 | 8 997 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 465.00 | 4 780 971.00 | 1 922 494.00 | 6 703 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 173.00 | 1 676 832.00 | 339 341.00 | 2 016 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 525.00 | | 1 257 525.00 | 1 257 525.00 |
AX Avances et acomptes | 537 858.00 | | 537 858.00 | 537 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 020.00 | | 324 020.00 | 324 020.00 |
BF Prêts | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 168 098.00 | 13 062 143.00 | 10 105 955.00 | 23 168 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246 315.00 | 67 664.00 | 4 178 651.00 | 4 246 315.00 |
BN En cours de production de biens | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 887.00 | | 883 887.00 | 883 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302 855.00 | 149 833.00 | 7 153 022.00 | 7 302 855.00 |
BZ Autres créances | 1 246 736.00 | | 1 246 736.00 | 1 246 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 725 419.00 | | 4 725 419.00 | 4 725 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 014 058.00 | 217 497.00 | 18 796 561.00 | 19 014 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 182 156.00 | 13 279 640.00 | 28 902 516.00 | 42 182 156.00 |
CU Autres participations | 8 786 464.00 | 1 950 000.00 | 6 836 464.00 | 8 786 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 435.00 | 1 050 435.00 | | 1 050 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 086 071.00 | 3 159 000.00 | | 4 086 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 681 720.00 | 6 557 157.00 | | 6 681 720.00 |
DG Autres réserves | 4 086 071.00 | 3 159 000.00 | | 4 086 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 018.00 | 927 072.00 | | 590 018.00 |
DK Provisions réglementées | 26 299.00 | 26 129.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 277.00 | 11 948 196.00 | | 12 742 277.00 |
DP Provisions pour risques | 424 762.00 | 379 335.00 | | 424 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 346.00 | 700 856.00 | | 676 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 155.00 | 5 935 876.00 | | 6 133 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | 25 331.00 | | 21 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 308.00 | 78 823.00 | | 120 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 587.00 | 4 415 676.00 | | 5 069 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 689.00 | 2 338 592.00 | | 2 568 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 808.00 | 196 945.00 | | 728 808.00 |
EA Autres dettes | 710 779.00 | 679 698.00 | | 710 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 861.00 | 166 699.00 | | 130 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 353 032.00 | 13 670 941.00 | | 15 353 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 902 516.00 | 26 486 692.00 | | 28 902 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 666.00 | 1 512 587.00 | | 2 083 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 795 128.00 | 1 051 634.00 | | 795 128.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 879.00 | 24 927.00 | | 23 879.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 6 868.00 | 103 304.00 | | 6 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 065 844.00 | |
FG Production vendue services | 1 424 520.00 | | 1 424 520.00 | 1 424 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 065 844.00 | |
FM Production stockée | | | 101 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 575 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 645 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 029.00 | |
GE Autres charges | | | 90 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 739 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 518.00 | 3.00 | | 40 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 127.00 | 80 948.00 | | 234 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 649.00 | 722.00 | | 120 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 4 649.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 134.00 | 61 335.00 | | 137 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 994.00 | 19 613.00 | | 96 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 244.00 | 241 430.00 | | 142 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 623.00 | 2 437 549.00 | | 2 205 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 605.00 | 1 510 478.00 | | 1 615 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 018.00 | 927 072.00 | | 590 018.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 983.00 | -160.00 | | -48 983.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 697 644.00 | 956 031.00 | | 697 644.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 794 080.00 | 1 052 468.00 | | 794 080.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 048.00 | 834.00 | | -1 048.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 795 128.00 | 1 051 634.00 | | 795 128.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 832.00 | | 84 817.00 | 8 850 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 715.00 | 8 851 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 715.00 | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 715.00 | | 54 817.00 | 83 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 117.00 | | 30 000.00 | 8 767 117.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 692.00 | | 4 743.00 | 83 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 692.00 | | 4 743.00 | 83 692.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 129.00 | 170.00 | | 26 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 129.00 | 170.00 | | 1 976 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 862.00 | 708 862.00 | | 708 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VC Groupe et associés | 459 567.00 | | | 459 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 372.00 | 328 565.00 | 110 807.00 | 439 372.00 |
VI Groupe et associés | 627 677.00 | 627 677.00 | | 627 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 925.00 | | | 322 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 402.00 | | | 441 402.00 |
VP Divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 752.00 | 1 096 419.00 | 2 333.00 | 1 098 752.00 |
VW T.V.A. | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 474.00 | 2 083 666.00 | 110 807.00 | 2 194 474.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |