| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 822.00 | 57 151.00 | 57 671.00 | 114 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911 939.00 | 4 007 151.00 | 4 904 788.00 | 8 911 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 2 788 563.00 | | 2 788 563.00 | 2 788 563.00 |
CF Disponibilités | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 549.00 | | 2 971 549.00 | 2 971 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 488.00 | 4 007 151.00 | 7 876 337.00 | 11 883 488.00 |
CU Autres participations | 8 786 464.00 | 3 950 000.00 | 4 836 464.00 | 8 786 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 957 277.00 | 4 710 622.00 | | 957 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 048.00 | -2 119 335.00 | | 2 849 048.00 |
DK Provisions réglementées | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 615.00 | 4 045 577.00 | | 5 260 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 779.00 | 2 518 806.00 | | 1 796 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 108 270.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 431.00 | 652 756.00 | | 700 431.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 32 400.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 722.00 | 6 612 232.00 | | 2 615 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 337.00 | 10 657 808.00 | | 7 876 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 722.00 | 6 612 232.00 | | 2 615 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 648.00 | | 1 581 648.00 | 1 581 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 648.00 | | 1 581 648.00 | 1 581 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 990.00 | 19 893.00 | | 27 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 845.00 | 210 000.00 | | 16 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 845.00 | 210 076.00 | | 16 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 845.00 | -208 215.00 | | -16 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 533.00 | 15 689.00 | | 28 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 086.00 | -34 804.00 | | 34 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 414.00 | 1 375 055.00 | | 4 448 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 366.00 | 3 494 389.00 | | 1 599 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 048.00 | -2 119 335.00 | | 2 849 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 934.00 | | 60 005.00 | 8 851 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 911 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | 60 005.00 | 54 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797 117.00 | | | 8 797 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 817.00 | 2 334.00 | | 54 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 2 334.00 | | 54 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976 715.00 | | | 3 976 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796 779.00 | 1 796 779.00 | | 1 796 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 140.00 | 408 140.00 | | 408 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 822.00 | 2 774 822.00 | | 2 774 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 090.00 | 2 858 757.00 | 2 333.00 | 2 861 090.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 722.00 | 2 615 722.00 | | 2 615 722.00 |