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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 7 991.00 | 236.00 | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 37 757.00 | 4 137.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 140 384.00 | 3 052.00 | 143 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 650.00 | 187 948.00 | 136 702.00 | 324 650.00 |
BT Marchandises | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 569.00 | 17 815.00 | 742 754.00 | 760 569.00 |
BZ Autres créances | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 637.00 | 17 815.00 | 915 822.00 | 933 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 288.00 | 205 763.00 | 1 052 524.00 | 1 258 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 355 287.00 | | | 355 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 740.00 | | | 579 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 236.00 | | | 697 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 524.00 | | | 1 052 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 236.00 | | | 697 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 785.00 | 186 676.00 | 4 121 461.00 | 3 934 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 785.00 | 186 676.00 | 4 121 461.00 | 3 934 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 621.00 | | | 4 213 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 751.00 | | | 4 194 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 584.00 | | 8 275.00 | 318 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 324 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 567.00 | | 1 829.00 | 130 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 511.00 | | 3 821.00 | 181 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 2 625.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 806.00 | 4 351.00 | 2 209.00 | 185 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 1 592.00 | 2 209.00 | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 382.00 | 2 759.00 | | 175 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 469.00 | 17 815.00 | 14 469.00 | 14 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 469.00 | 17 815.00 | 14 469.00 | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 469.00 | 17 815.00 | 14 469.00 | 14 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | 14 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 740.00 | 579 740.00 | | 579 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 721 757.00 | | | 721 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 746.00 | 869 430.00 | 7 315.00 | 876 746.00 |
VW T.V.A. | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 236.00 | 697 236.00 | | 697 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 666.00 | | | 315 666.00 |
ST Autres comptes | 467 528.00 | | | 467 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 249.00 | | | 882 249.00 |