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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 538.00 | 39 338.00 | 1 199.00 | 40 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 292.00 | 140 488.00 | 804.00 | 141 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 149.00 | 189 870.00 | 131 278.00 | 321 149.00 |
BT Marchandises | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 702.00 | 108 917.00 | 676 785.00 | 785 702.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 946.00 | 108 917.00 | 806 029.00 | 914 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 096.00 | 298 788.00 | 937 308.00 | 1 236 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 385 625.00 | | | 385 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 482 699.00 | | | 482 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 308.00 | | | 937 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 969.00 | 167 097.00 | 3 512 066.00 | 3 344 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 969.00 | 167 097.00 | 3 512 066.00 | 3 344 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 917.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 973.00 | | | -27 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 902.00 | | | 3 604 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 752.00 | | | 3 549 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | | 1 862.00 | 324 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 321 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 181 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | | 1 862.00 | 185 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 015.00 | 1 219.00 | 5 364.00 | 194 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 971.00 | 1 219.00 | 5 364.00 | 183 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 241.00 | 108 917.00 | 12 241.00 | 12 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241.00 | 108 917.00 | 12 241.00 | 12 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 241.00 | 108 917.00 | 92 241.00 | 92 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 917.00 | 92 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 624 018.00 | 624 018.00 | | 624 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 311.00 | 824 995.00 | 7 315.00 | 832 311.00 |
VW T.V.A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 608.00 | 454 608.00 | | 454 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
ST Autres comptes | 387 165.00 | | | 387 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 896.00 | | | 336 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 403.00 | | | 715 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |