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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 463.00 | 40 466.00 | 24 997.00 | 65 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 108 949.00 | 2 352.00 | 111 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 081.00 | 159 458.00 | 156 623.00 | 316 081.00 |
BT Marchandises | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 690.00 | 62 229.00 | 635 461.00 | 697 690.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CF Disponibilités | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 024.00 | 62 229.00 | 957 795.00 | 1 020 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 105.00 | 221 687.00 | 1 114 418.00 | 1 336 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 477 115.00 | | | 477 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
DL TOTAL (I) | 561 883.00 | | | 561 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 535.00 | | | 552 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 418.00 | | | 1 114 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 481.00 | | 30 728.00 | 300 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 128.00 | 316 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 128.00 | 176 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 163.00 | | 30 728.00 | 161 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 706.00 | 4 880.00 | 15 128.00 | 169 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 663.00 | 4 880.00 | 15 128.00 | 159 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 697 690.00 | 697 690.00 | | 697 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 687.00 | 267 313.00 | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 420.00 | 790 105.00 | 7 316.00 | 797 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 535.00 | 285 222.00 | 267 313.00 | 552 535.00 |