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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 538.00 | 39 756.00 | 781.00 | 40 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 119 905.00 | 718.00 | 120 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 481.00 | 169 705.00 | 130 775.00 | 300 481.00 |
BT Marchandises | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 711.00 | 60 168.00 | 581 543.00 | 641 711.00 |
BZ Autres créances | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CF Disponibilités | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 340.00 | 60 168.00 | 975 172.00 | 1 035 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 821.00 | 229 873.00 | 1 105 947.00 | 1 335 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 440 775.00 | | | 440 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 519 039.00 | | | 519 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 993.00 | | | 320 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 947.00 | | | 1 105 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 908.00 | | | 266 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 149.00 | | | 321 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 300 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 668.00 | 161 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 831.00 | | | 181 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 870.00 | 503.00 | 20 668.00 | 189 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 827.00 | 503.00 | 20 668.00 | 179 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 532 917.00 | 532 917.00 | | 532 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 223.00 | 743 907.00 | 7 315.00 | 751 223.00 |
VW T.V.A. | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 908.00 | 266 908.00 | 320 000.00 | 586 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
ST Autres comptes | 356 479.00 | | | 356 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 295.00 | | | 293 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 498.00 | | | 652 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |