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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 39 225.00 | 2 669.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 141 835.00 | 1 602.00 | 143 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 650.00 | 191 103.00 | 133 547.00 | 324 650.00 |
BT Marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 276.00 | 19 623.00 | 733 652.00 | 753 276.00 |
BZ Autres créances | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
CF Disponibilités | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 724.00 | 19 623.00 | 962 100.00 | 981 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 375.00 | 210 727.00 | 1 095 647.00 | 1 306 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 313 363.00 | | | 313 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 371 694.00 | | | 371 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 465.00 | | | 612 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 953.00 | | | 723 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 647.00 | | | 1 095 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 953.00 | | | 723 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 597.00 | 167 002.00 | 3 873 599.00 | 3 706 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 597.00 | 167 002.00 | 3 873 599.00 | 3 706 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 371.00 | | | 3 951 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 965.00 | | | 3 934 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 948.00 | 3 155.00 | | 187 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 236.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 142.00 | 2 918.00 | | 178 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 19 623.00 | 17 815.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 19 623.00 | 17 815.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 19 623.00 | 17 815.00 | 17 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 623.00 | 17 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 465.00 | 612 465.00 | | 612 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 711 211.00 | | | 711 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 372.00 | 907 056.00 | 7 315.00 | 914 372.00 |
VW T.V.A. | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 953.00 | 723 953.00 | | 723 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
ST Autres comptes | 445 448.00 | | | 445 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 493.00 | | | 374 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 588.00 | | | 826 588.00 |