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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 40 693.00 | 1 201.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 143 278.00 | 159.00 | 143 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 650.00 | 194 015.00 | 130 635.00 | 324 650.00 |
BT Marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 712.00 | 12 241.00 | 826 471.00 | 838 712.00 |
BZ Autres créances | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 735.00 | 12 241.00 | 1 024 494.00 | 1 036 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 386.00 | 206 256.00 | 1 155 130.00 | 1 361 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 329 769.00 | | | 329 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 427 550.00 | | | 427 550.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 551.00 | | | 496 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 579.00 | | | 647 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 130.00 | | | 1 155 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 579.00 | | | 647 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 673.00 | 172 469.00 | 3 796 142.00 | 3 623 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 673.00 | 172 469.00 | 3 796 142.00 | 3 623 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 403.00 | | | 3 823 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 547.00 | | | 3 767 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 2 911.00 | | 191 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 060.00 | 2 911.00 | | 181 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 623.00 | 12 241.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 623.00 | 12 241.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 623.00 | 92 241.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 241.00 | 19 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 551.00 | 496 551.00 | | 496 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 812 163.00 | 812 163.00 | | 812 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 662.00 | 993 347.00 | 7 315.00 | 1 000 662.00 |
VW T.V.A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 579.00 | 647 579.00 | | 647 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 978.00 | | | 273 978.00 |
ST Autres comptes | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 829.00 | | | 365 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 594.00 | | | 790 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |