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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BT Marchandises | 2 629 816.00 | 254 370.00 | 2 375 446.00 | 2 629 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 635.00 | 14 240.00 | 30 395.00 | 44 635.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 445.00 | 268 610.00 | 2 477 835.00 | 2 746 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 095.00 | 269 260.00 | 2 477 835.00 | 2 747 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
DH Report à nouveau | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 989.00 | | | 2 012 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 133.00 | | | 2 257 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 835.00 | | | 2 477 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 816.00 | 74 554.00 | | 179 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 11 730.00 | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 326.00 | 86 284.00 | | 182 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 326.00 | 86 284.00 | | 182 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
UX Autres créances clients | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 618.00 | 59 471.00 | 129 147.00 | 188 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 366.00 | | 2 010 366.00 | 2 010 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 239.00 | | | 301 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 410.00 | 34 322.00 | 17 088.00 | 51 410.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 132.00 | 114 996.00 | 2 142 136.00 | 2 257 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 717.00 | | | 72 717.00 |