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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 655 386.00 | 308 286.00 | 2 347 100.00 | 2 655 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 569.00 | 14 240.00 | 55 329.00 | 69 569.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 331.00 | 322 526.00 | 2 431 805.00 | 2 754 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 331.00 | 322 526.00 | 2 431 805.00 | 2 754 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
DL TOTAL (I) | 678 169.00 | | | 678 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 537.00 | | | 1 471 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 636.00 | | | 1 753 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 805.00 | | | 2 431 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 474.00 | | 655 474.00 | 655 474.00 |
FG Production vendue services | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 878.00 | | 774 878.00 | 774 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 242.00 | | | 855 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 927.00 | | | 727 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 715.00 | 53 916.00 | 80 345.00 | 334 715.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 955.00 | 53 916.00 | 80 345.00 | 348 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 955.00 | 53 916.00 | 80 345.00 | 348 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
UX Autres créances clients | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 370.00 | | 1 466 370.00 | 1 466 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 81 857.00 | 17 088.00 | 98 945.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 33 575.00 | 2 848.00 | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 636.00 | 279 251.00 | 1 474 385.00 | 1 753 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
ST Autres comptes | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 235.00 | | | 73 235.00 |