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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 854 049.00 | 324 931.00 | 2 529 118.00 | 2 854 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 150.00 | 14 240.00 | 81 910.00 | 96 150.00 |
BZ Autres créances | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 539.00 | 339 171.00 | 2 653 368.00 | 2 992 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 539.00 | 339 171.00 | 2 653 368.00 | 2 992 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 223.00 | | | 392 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 736.00 | | | 1 483 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 206.00 | | | 1 965 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 368.00 | | | 2 653 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 728.00 | | | 1 951 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 286.00 | 16 645.00 | | 308 286.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 526.00 | 16 645.00 | | 322 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 526.00 | 16 645.00 | | 322 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
UX Autres créances clients | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 223.00 | 392 223.00 | | 392 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 258.00 | 1 470 258.00 | | 1 470 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 490.00 | 121 402.00 | 17 088.00 | 138 490.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 206.00 | 1 951 728.00 | 13 478.00 | 1 965 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
ST Autres comptes | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 233.00 | | | 61 233.00 |