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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 629 816.00 | 314 715.00 | 2 315 101.00 | 2 629 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 089.00 | 14 240.00 | 95 849.00 | 110 089.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 262.00 | 328 955.00 | 2 414 307.00 | 2 743 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 262.00 | 328 955.00 | 2 414 307.00 | 2 743 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
DH Report à nouveau | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 127.00 | | | 186 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 867.00 | | | 1 955 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 578.00 | | | 2 184 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 307.00 | | | 2 414 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 883.00 | | | 2 110 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 370.00 | 60 345.00 | | 254 370.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 610.00 | 60 345.00 | | 268 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 610.00 | 60 345.00 | | 268 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 147.00 | 62 810.00 | 66 337.00 | 129 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 357.00 | 1 951 357.00 | | 1 951 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 378.00 | 96 290.00 | 17 088.00 | 113 378.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 15 500.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 578.00 | 2 110 883.00 | 70 847.00 | 2 184 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
ST Autres comptes | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 186.00 | | | 67 186.00 |