| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 845 108.00 | 1 304 931.00 | 1 540 177.00 | 2 845 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 792.00 | 14 240.00 | 21 552.00 | 35 792.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 391.00 | 1 319 171.00 | 1 600 220.00 | 2 919 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 391.00 | 1 319 171.00 | 1 600 220.00 | 2 919 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DG Autres réserves | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 473.00 | | | -1 063 473.00 |
DL TOTAL (I) | -375 310.00 | | | -375 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 245.00 | | | 1 579 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 530.00 | | | 1 975 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 220.00 | | | 1 600 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 861.00 | | | 1 961 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
FG Production vendue services | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 559.00 | | | 1 210 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 473.00 | | | -1 063 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 931.00 | 980 000.00 | | 324 931.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 171.00 | 980 000.00 | | 339 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 171.00 | 980 000.00 | | 339 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 816.00 | 297 816.00 | | 297 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 577.00 | 1 565 577.00 | | 1 565 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 283.00 | 57 195.00 | 17 088.00 | 74 283.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 529.00 | 1 961 861.00 | 13 668.00 | 1 975 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 590.00 | | | 112 590.00 |