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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 094 316.00 | 334 715.00 | 2 759 601.00 | 3 094 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | 14 240.00 | 12 448.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 135.00 | 348 955.00 | 2 782 180.00 | 3 131 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 135.00 | 348 955.00 | 2 782 180.00 | 3 131 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 246 854.00 | | | 246 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 702.00 | | | 2 309 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 326.00 | | | 2 535 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 180.00 | | | 2 782 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 191.00 | | | 2 527 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 715.00 | 20 000.00 | | 314 715.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 955.00 | 20 000.00 | | 328 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 955.00 | 20 000.00 | | 328 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 415.00 | 2 304 415.00 | | 2 304 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 785.00 | 19 697.00 | 17 088.00 | 36 785.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 7 758.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 326.00 | 2 527 191.00 | 5 287.00 | 2 535 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
ST Autres comptes | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 009.00 | | | 76 009.00 |