| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 531 288.00 | 1 149 361.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 317.00 | 52 852.00 | 12 465.00 | 65 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 524.00 | 457 845.00 | 381 679.00 | 839 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 197.00 | 3 043 704.00 | 1 848 492.00 | 4 892 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BZ Autres créances | 525 790.00 | | 525 790.00 | 525 790.00 |
CF Disponibilités | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 308.00 | | 670 308.00 | 670 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 505.00 | 3 043 704.00 | 2 518 801.00 | 5 562 505.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 33 515.00 | 15 663.00 | | 33 515.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 223.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 947.00 | 217 987.00 | | 181 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 011.00 | 30 338.00 | | 20 011.00 |
DK Provisions réglementées | 651 406.00 | 660 397.00 | | 651 406.00 |
DL TOTAL (I) | 920 776.00 | 958 147.00 | | 920 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 418.00 | 1 241 380.00 | | 1 105 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 784.00 | 168 038.00 | | 289 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | 8 247.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 57 203.00 | | 67 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 695.00 | 126 754.00 | | 115 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 025.00 | 1 601 943.00 | | 1 598 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 801.00 | 2 565 625.00 | | 2 518 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 526.00 | | 208 526.00 | 208 526.00 |
FG Production vendue services | 1 220 489.00 | | 1 220 489.00 | 1 220 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 015.00 | | 1 429 015.00 | 1 429 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 327.00 | 11 122.00 | | 10 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 848.00 | 42 434.00 | | 38 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 175.00 | 53 556.00 | | 49 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 857.00 | 33 845.00 | | 29 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 857.00 | 33 897.00 | | 29 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 318.00 | 19 659.00 | | 19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 838.00 | 88 643.00 | | 70 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 135.00 | 1 527 425.00 | | 1 508 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 188.00 | 1 309 438.00 | | 1 326 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 947.00 | 217 987.00 | | 181 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 275.00 | | 222 748.00 | 4 820 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 079.00 | 49 747.00 | 4 892 197.00 | 101 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 49 747.00 | 4 865 690.00 | 101 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 768.00 | | 222 748.00 | 4 793 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 560.00 | 194 891.00 | 49 747.00 | 2 898 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 840.00 | 194 891.00 | 49 747.00 | 2 896 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 397.00 | 29 857.00 | 38 848.00 | 660 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 932.00 | 29 857.00 | 44 383.00 | 665 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 857.00 | 38 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 444 963.00 | | | 444 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 881.00 | 264 166.00 | 839 715.00 | 1 103 881.00 |
VI Groupe et associés | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 630.00 | | | 235 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 769.00 | 572 769.00 | | 572 769.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 340.00 | 738 625.00 | 839 715.00 | 1 578 340.00 |