| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 910 283.00 | 770 366.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 50 931.00 | 5 651.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 642.00 | 726 499.00 | 238 143.00 | 964 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 220.00 | 3 688 932.00 | 1 320 288.00 | 5 009 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
CF Disponibilités | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 454.00 | | 376 454.00 | 376 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 674.00 | 3 688 932.00 | 1 696 742.00 | 5 385 674.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 462 875.00 | 538 875.00 | | 462 875.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 231.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 223 928.00 | | 1 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 702.00 | 6 258.00 | | 4 702.00 |
DK Provisions réglementées | 516 836.00 | 552 860.00 | | 516 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 907.00 | 1 355 690.00 | | 1 019 907.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 30 600.00 | | 80 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 30 600.00 | | 80 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 221.00 | 374 793.00 | | 166 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 151.00 | 431.00 | | 321 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 517.00 | 14 370.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 64 206.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 929.00 | 130 310.00 | | 63 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 6 495.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 235.00 | 591 027.00 | | 596 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 742.00 | 1 977 317.00 | | 1 696 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
FG Production vendue services | 565 782.00 | | 565 782.00 | 565 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 146.00 | | 669 146.00 | 669 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 3 318.00 | | 1 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 764.00 | 52 217.00 | | 48 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 320.00 | 55 535.00 | | 50 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741.00 | 21 527.00 | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 21 527.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 579.00 | 34 008.00 | | 37 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 286.00 | 78 080.00 | | -22 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 297.00 | 1 740 659.00 | | 814 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 501.00 | 1 516 731.00 | | 812 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | 223 928.00 | | 1 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 214.00 | | 4 241.00 | 5 006 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 5 009 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 4 982 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 807.00 | | 3 501.00 | 4 979 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 740.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 301.00 | 168 631.00 | | 3 520 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 082.00 | 168 631.00 | | 3 519 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 860.00 | 12 741.00 | 48 764.00 | 552 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 600.00 | 50 000.00 | | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 460.00 | 62 741.00 | 48 764.00 | 583 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 741.00 | 48 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 141.00 | 95 377.00 | 70 764.00 | 166 141.00 |
VI Groupe et associés | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VP Divers | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 200.00 | 223 140.00 | 2 060.00 | 225 200.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 718.00 | 518 689.00 | 70 764.00 | 590 718.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |